【公开市场操作】中国央行今日开展3820亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有1350亿元逆回购到期。 今日资金面早盘均衡。开盘国股大行部分融出，非银隔夜押利率存单开盘成交+5bp，随后成交加权到定价1.60%区间，押存单信用早盘1.65%融出，后降价至1.62%-1.63%成交。跨月7天押利率存单开盘ofr在1.73%，后成交集中在1.68%位置。14d 押利率在1.65%位置少量成交。后资金面逐步趋松，利率存单隔夜成交至1.55%-1.58%位置。7d押存单信用1.68%-1.70%位置融出。
阅读完整内容今日央行开展3820亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净投放2470亿。今日资金面早盘均衡，日内边际趋松，午后维持均衡偏松态势，隔夜期限资金价格下行。今日票源供给依然充裕，主流机构买入减少卖盘堆积，各期限票价依旧延续上周五上涨行情。
阅读完整内容今日央行开展3820亿7天期逆回购操作，逆回购到期1350亿，逆回购口径资金净投放2470亿。 国债方面 238D 250001 1.44-1.445； 2.82Y 250005 1.485-1.49； 4.74Y 250003 1.5175-1.525； 6.15Y 240013 1.62-1.625； 9.07Y 240011 1.706-1.71； 28.46Y 230023 1.905-1.9125。
阅读完整内容中国央行今日开展3820亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日有1350亿元逆回购到期。今日净投放2470亿元，资金面均衡偏松。7d repo fixing：1.70%，与上一交易日上升7bp。3m shibor fixing: 1.6430%，与上一交易日上升0.1bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1833，较上一个交易日下调86bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 TN成交在 -5.7~-5.3 ；SN成交在 -5.48~-5.31 之间。 1w成交在 -38，-37.95，-37.7，-37.51 的位置；2w成交在 -75.6 的位置； 1S反复成交在 -182，-181，-180.8 的位置；2s成交在 -336，-335 的位置； 3s成交在 -505，-503，-502.5，-502 的位置 ； 中长期限， 6s成交在 -1007，-1006，-1005，-1003，-1002 附近； 9s成交在 -1525，-1520，-1518，-1517，-1515，-1512，-1510 附近；1Y成交在 -2050，-2048，-2045，-2043，-2040，-2035 的位置 ； Spread方面， 6s*1y 成交在 -1033,-1030的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1833，较上一交易日调升86个基点。 期权ATM方面，1w成交4.0，1m成交4.0，6m成交4.4，9m成交4.5/4.5025，1y成交4.6/4.6175/4.625。 RR方面（25d），1M成交0.375/-0.3625/-0.35。 BF方面（25d），1m成交0.2225，3m成交0.235，1y成交0.275。
阅读完整内容今日现货黄金价格震荡下跌，今日开盘报3352.99美元/盎司，最高触及3356.32美元/盎司，最低触及3331.05美元/盎司，截至15:30，价格报在3333.08美元/盎司，日内跌幅超0.50%。
阅读完整内容91D 2504104X2 加权利率 1.3501% 全场倍数 4.23倍 边际倍数 3.23倍 3Y 2504003X1 加权利率 1.4097% 全场倍数 2.57倍 边际倍数 1.07倍 3Y 250413X5 加权利率 1.5892% 全场倍数 4.27倍 边际倍数 3.92倍 5Y 250415X2 加权利率 1.6392% 全场倍数 3.75倍 边际倍数 1.95倍 1Y 250206X10 加权利率 1.3962% 全场倍数 3.66倍 边际倍数 1.82倍 3Y 250214X11 加权利率 1.6178% 全场倍数 2.7倍 边际倍数 2.17倍
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