【公开市场操作】中国央行今日开展1563亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日1640亿元逆回购到期。 今日资金面均衡。 早盘大行国股部分融出。押利率存单成交在1.52%-1.55%附近，押信用融出在1.55%-1.58%。7天押利率存单成交在1.55%附近，押信用1.58%-1.60%融出。 跨月14-21d押利率融出在1.68%-1.70%，押存单信用14d1.80%附近融出。随后整体价格维持稳定，隔夜成交在押利率存单1.53%附近，押信用1.55%-1.58%附近。临近中午收盘，隔夜1.53%需求增多。 午后资金面略有收紧，融出减少，隔夜成交在1.55%-1.60%。临近尾盘，隔夜押利率最低成交在1.45%-1.50%，押存单最低成交在1.50%-1.55%，整体保持均衡至收盘。
阅读完整内容今日央行开展1563亿7天期逆回购操作，逆回购到期1640亿，逆回购口径资金净回笼77亿。今日资金面早盘均衡，午后稍有收敛，尾盘趋于均衡，短期限资金价格波动。今日票据转贴现市场交易情绪活跃度不减，短期票供不应求，其中1M票利率持续下行，8~9月票需求则相对较少，日内小幅下行。四季度票日内小幅波动。
阅读完整内容今日央行开展1563亿7天期逆回购操作，逆回购到期1640亿，逆回购口径资金净回笼77亿。 国债方面 211D 250001 1.355-1.365； 2.69Y 250005 1.385-1.391； 4.61Y 250003 1.47-1.48； 6.02Y 240013 1.58-1.581； 8.93Y 240011 1.674-1.68； 28.33Y 230023 1.874-1.883。
阅读完整内容中国央行今日开展1563亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日1640亿元逆回购到期。今日净回笼77亿元。资金面均衡。7d repo fixing：1.56%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.6300%，与上一交易日下降0.4bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1761，较上一个交易日上调15bp，各期限收盘价较上一交易日上行。 ON早盘在-9.9~-9.7之间来回成交，午后买到过-9.4，后一路给到-11；今日无TN；SN从-15.1买到-13.8，后给回-14、-14.17。1W成交在-35.82~-34.4附近；2W成交在-85.68~-81附近。1S从-160买到-158、-153、-152.5；2S成交在-316~-308附近；3S成交在-482。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1761，较上一交易日调贬15个基点。 期权ATM方面，1w成交3.2，2w成交3.2，1m成交3.375/3.4，2m成交3.625/3.675，3m成交3.8/3.825/3.85。 RR方面（25d），2m成交-0.175，3m成交-0.025/0，6m成交0.4。 BF方面（25d），1m成交0.225，2m成交0.2275/0.23，9m成交0.27，1y成交0.275/0.277。
阅读完整内容今日现货黄金价格震荡回落，维持短线下跌走势，今日金价开盘于3389.65美元/盎司，最高上探3399.79美元/盎司，最低触及3370.55美元/盎司，截至发稿前，价格位于3378.62美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.35cts~3.375cts区间水平成交，3W在1.57%水平成交。
阅读完整内容1Y 09250301Z01 加权利率:1.2153% 全场倍数:3.46倍 边际倍数:1.97倍 91D 259937.IB 加权利率1.2917% 边际利率1.3199% 全场倍数3.85倍 边际倍数1.45倍 5Y 250003X3.IB 加权利率1.4290% 边际利率1.4652% 全场倍数3.90倍 边际倍数5.84倍 1.074Y 250421X5 加权利率:1.3593% 全场倍数:2.66倍 边际倍数:1.27倍 3Y 250409X6 加权利率:1.6725% 全场倍数:6.5倍 边际倍数:26.25倍 10Y 250420X5 加权利率:1.75% 全场倍数:3.5倍 边际倍数:2.06倍
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