中国央行今日开展3315亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日2205亿元逆回购到期。 今日资金面早盘紧张。受跨季影响，开盘银行融出较少，非银隔夜开盘押利率成交3.50-3.80，非利率成交在4.20%。7天押信用开盘ofr在2.05%附近，押利率存单成交在1.90%位置，14天ofr在1.80%-1.85%区间。午后资金面整体均衡偏紧，押利率隔夜成交在3.80%-4.00%区间，押存单隔夜成交在4.80%附近，7天押存单成交在2.05%附近，三点后趋松，尾盘隔夜押利率最低成交1.75%位置，押存单成交在4.00%附近，整体保持均衡状态直至收盘。 今日全天的资金面情绪指数：57-60-55-52
阅读完整内容今日央行开展3315亿7天期逆回购操作，逆回购到期2205亿，逆回购口径资金净投放1110亿。今日资金面整体均衡偏紧，隔夜期限资金价格上升。今日作为半年末最后一个交易日，票据转贴现市场呈现"先抑后扬"的V型走势。早盘平规模需求和交易盘配置叠加推动利率下行，午盘后卖盘压力增大带动利率反弹。
阅读完整内容今日央行开展3315亿7天期逆回购操作，逆回购到期2205亿，逆回购口径资金净投放1110亿。 国债方面 199D 250001 1.34-1.34； 2.66Y 250005 1.39-1.40； 4.58Y 250003 1.48-1.4925； 5.99Y 240013 1.60-1.6075； 8.90Y 240011 1.69-1.6975； 28.29Y 230023 1.8825-1.90。
阅读完整内容【2025-06-30】 中国央行今日开展3315亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日2205亿元逆回购到期。今日净投放1110亿元。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日上升10bp。3m shibor fixing: 1.6300%，与上一交易日持平。 Repo端，5y repo早盘成交在1.4925%附近，随后震荡成交在1.50%-1.4925%区间附近，午盘报收50/49.75。中午回来，5y repo震荡成交在1.5075%-1.495%区间附近，报收50/49.75。1y repo全天随长端震荡成交在1.5475%-1.54%区间附近，报收54.5/54.25。其他期限，9m 成交在1.575%附近，2y repo成交在1.485%-1.4925%区间附近，3y repo成交在1.485%区间附近。曲线方面，1x2y repo 成交在-5.25bp附近，3x5y repo 成交在01.75bp附近，1x3y repo 成交在-6bp附近，2x5y repo成交在01bp-01.25bp区间，1x5y repo成交在-4.25bp至-4.5bp附近，报收-4.25/-4.5。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1586，较上一交易日下调41个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅上升。 短端，O/N成交在-3.5~+5。T/N成交在-5.27~-4.85。S/N成交在-5.25~-4.95。1w成交在-36.2~-35.5。1s成交在-167~-164。3s成交在-500~-497。 中长期限，6s成交在943~-928。9s成交在-1395~1375。1y成交在-1893~-1870，尾盘收在-1865。 Spread上 ， 9*12s成交在-502，-495。6*12s成交在 -954~-941。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1586，较上一交易日调升41个基点。 期权ATM方面，1w成交3.3/3.375/3.45，1m成交3.4/3.425，2m成交3.625，3m成交3.8，6m成交4.125，9m成交4.2，1y成交4.325。 RR方面（25d），9m成交0.45。 BF方面（25d），1m成交0.225，6m成交0.26。
阅读完整内容因美元全面疲软，今日现货黄金价格反弹上涨，最高上探3296.64美元/盎司，最低触及3247.11美元/盎司，截至发稿前，金价暂报在3294.54美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中AUY TN在3.35cts~3.4cts区间水平成交活跃，1W在1.56%水平成交。
阅读完整内容91D 2504105X3 加权利率 1.3068% 全场倍数 3.07倍 边际倍数 3.6倍 3Y 250413X9 加权利率 1.5473% 全场倍数 2.23倍 边际倍数 1.32倍 5Y 250415X6 加权利率 1.6197% 全场倍数 2.65倍 边际倍数 1.05倍
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