今日资金面全天呈现宽松态势。具体来看：早盘大行国股行大量融出，非银机构融出成交价格不断下探。开盘非银机构隔夜押利率成交价格在1.43%-1.45%附近，押存单信用成交在1.45%成交。跨月品种：7D押利率成交在1.52%-1.53%位置附近，14D以上品种押利率成交在1.50%-1.52%附近。公开市场操作后，资金面延续宽松态势，回购各品种成交价格小幅下行。隔夜成交价格稳定至押利率存单1.35%-1.37%附近，7D回购押利率存单成交价格稳定至1.52%-1.53%附近。
阅读完整内容今日央行开展4058亿7天期逆回购操作，逆回购到期5803亿，逆回购口径资金净回笼1745亿。今日资金面整体均衡偏松，尾盘趋于均衡，隔夜期限资金价格下行。今日票据市场呈现"恐慌性抛售"格局，市场出现单边上行行情。买方主力机构暂停收票导致供需失衡，各期限利率全线飙升。年内品种普遍上涨20BP左右，跨年品种跟涨10BP左右。
阅读完整内容今日央行开展4058亿7天期逆回购操作，逆回购到期5803亿，逆回购口径资金净回笼1745亿。 国债方面 142D 250001 1.335-1.3375； 2.50Y 250005 1.425-1.43； 4.42Y 250003 1.595-1.61； 6.58Y 250007 1.695-1.7175； 9.75Y 250011 1.7525-1.775； 29.67Y 2500002 1.976-2.013。
阅读完整内容中国央行今日开展4058亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日5083亿元逆回购到期。今日净回笼1745亿元。资金面均衡偏松。7d repo fixing：1.53%，与上一交易日下降5bp。3m shibor fixing: 1.5500%，与上一交易日持平。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1188，较上一个交易日上调27bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-5.9~-5.5；T/N成交在-5.6~-5.49； S/N成交在-5.52~-5.48； 1w成交在-38；2w成交在-76； 1s成交在-169.9，-169.8，-169.5； 3s成交在-459。 中长期限，6s成交在-863，-862； 1y成交在-1629，-1625。 超长期限，无。 Spread方面，2w*1s成交在-93.9。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1188，较上一交易日调贬27个基点。 期权ATM方面 ，1m成交2.625，3m成交3.125，6m成交3.6/3.625，9m成交3.875。 BF方面（25d），1y成交0.2675。 RR方面（25d），9m成交0.1。
阅读完整内容今日现货黄金震荡上涨，一度刷新近两周高点至3386美元/盎司，日内最高上探3386.27美元/盎司，最低触及3350.89美元/盎司，截至发稿，现货黄金位于3373.48美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中可见AUY ON在3.2cts水平成交，TN在3.2cts~3.225cts区间水平成交，3M集中在1.52%水平成交；IAU TN在3.25cts水平成交。
阅读完整内容2Y 250202Z11.IB 加权利率1.5415% 全场倍数5.24倍 边际倍数10.85倍 5Y 250208Z20.IB 加权利率1.7052% 全场倍数4.37倍 边际倍数1.70倍 10Y 250215Z19.IB 加权利率1.8290% 全场倍数2.86倍 边际倍数7.31倍 2Y 09250409Z16.IB 加权利率1.7298% 全场倍数3.88倍 边际倍数6.30倍 2Y 09250412Z18.IB 加权利率1.6025% 全场倍数4.63倍 边际倍数46.88倍
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