收盘日评

【银行间货币市场】

【今日净投放417亿,本周净投放1961亿】 中国央行公开市场开展2300亿元7天期逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日1883亿元逆回购到期。本周,中国央行进行12645亿元逆回购操作,因本周有10684亿元逆回购到期,本周整体上实现净投放1961亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展2300亿7天期逆回购操作,逆回购到期1883亿,逆回购口径资金净投放417亿。今日资金面整体均衡,隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投活跃度有所上升,买卖盘相对均衡,随主流机构持续降价收票,买盘配置需求有所释放,利率呈震荡微跌之势。

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【银行间债券市场】

今日央行开展2300亿7天期逆回购操作,逆回购到期1883亿,逆回购口径资金净投放417亿。 国债方面 139D 250001 1.34; 2.49Y 250005 1.42-1.425; 4.41Y 250003 1.58-1.595; 6.57Y 250007 1.7275-1.745; 9.74Y 250011 1.79-1.805; 29.65Y 2500002 2.0780-2.1050。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场开展2300亿元7天期逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日1883亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放417亿元,资金面整体均衡。7d repo fixing:1.46%,与上一交易日下降3bp。3m shibor fixing: 1.5530%,与上一交易日持平。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1019,较上一交易日下调15个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日相较平稳。 短端,O/N成交在-17.5~-16.8。T/N成交在-5.85~5.75。S/N成交在-5.85,-5.78。1w成交在-40~-39.5,收在-39.3。2w成交在-77。1s成交在-147。3s成交在-432.5。4s成交在-556。5s成交在-707。 中长期限, 6s成交在-785。9s成交在-1133~-1132。1y成交在-1455~-1450。 spread上,2*3s成交在-134。4*5s成交在-161。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1019,较上一交易日调升15个基点。 期权ATM方面 ,1w成交2.525,2w成交2.525,1m成交2.675,2m成交2.875,3m成交3.075,6m成交3.6,9m成交3.825。 BF方面(25d),9m成交0.2625。 RR方面(25d),1m成交-0.55,2m成交-0.475。

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【银行间黄金衍生品】

因美联储降息预期与地缘紧张因素,今日现货黄金探底回落,一度攀升至3650美元/盎司上方,截至发稿,金价位于3650.18美元/盎司附近,最高上探3656.64美元/盎司,最低触及3629.98美元/盎司。

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【银行间债券一级市场】

2Y 09250302Z03.IB 加权利率1.6221% 全场倍数3.79倍 边际倍数15.00倍 3Y 092503007Z08.IB 加权利率1.8365% 全场倍数2.48倍 边际倍数1.07倍 2Y 250017.IB 加权利率1.4400% 边际利率1.4700% 全场倍数2.59倍 边际倍数3.06倍 7Y 250018.IB 加权利率1.7800% 边际利率1.8100% 全场倍数3.79倍 边际倍数21.30倍

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