中国央行公开市场开展2870亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日2470亿元逆回购到期。 今日资金面转为均衡偏紧态势。早盘大行国股部分融出。隔夜押利率存单信用成交在1.47%-1.50%区间，7天成交在押利率存单1.47%-1.48%位置，押信用1.50%-1.52%融出。OMO出后各期限交投趋于稳定，临近中午资金逐步收敛。隔夜成交至押利率1.50%，押存单信用1.52%成交。7天押存单1.49%成交。跨月方面，1m押利率成交在1.54%，押信用融出在1.65%。
阅读完整内容今日央行开展2870亿7天期逆回购操作，逆回购到期2470亿，逆回购口径资金净投放400亿。今日资金面日内均衡偏紧，尾盘趋于均衡，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃度明显提升，各期限双边询价积极，供给方出票意愿强劲，买盘承接相对谨慎，利率整体呈现稳步上行态势。
阅读完整内容今日央行开展2870亿7天期逆回购操作，逆回购到期2470亿，逆回购口径资金净投放400亿。 国债方面 122D 250001 1.3225； 2.45Y 250005 1.42-1.43； 4.36Y 250003 1.545-1.5825； 6.52Y 250007 1.70-1.742； 9.69Y 250011 1.779-1.81； 29.61Y 2500002 2.074-2.11。
阅读完整内容中国央行公开市场开展2870亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日2470亿元逆回购到期。今日净投放400亿元。资金面偏紧。7d repo fixing：1.50%，与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.5530%，与上一交易日持平。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1027，较上一个交易日下调29bp，全天掉期市场较为活跃。 O/N成交在-5.7~-5.4；T/N成交在-5.72~-5.53； S/N成交在-5.43~-5.4； 1w成交在-37。 中长期限，6s成交在-776，-778；1y成交在-1455。 Spread方面，无。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1027，较上一交易日调升29个基点。 期权ATM方面 ，1w成交2.55，2w成交2.55，3m成交3.075/3.1，9m交3.85，1y成交4.01。 RR方面（25d），2m成交-0.55。
阅读完整内容受美元走弱影响，今日现货黄金攀升再创历史新高，截至发稿，金价一度上涨0.37%至3690.20美元/盎司，日内最高上探3694.00美元/盎司，刷新历史纪录高点。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中可见AUY TN集中在3.6cts水平成交，1W在1.54%水平成交。
阅读完整内容2Y 250202Z13.IB 加权利率1.5827% 全场倍数3.74倍 边际倍数3.28倍 5Y 250208Z26.IB 加权利率1.7624% 全场倍数3.53倍 边际倍数2.73倍 10Y 250220Z3.IB 加权利率2.0109% 全场倍数2.76倍 边际倍数1.98倍 2Y 09250422.IB 加权利率1.7000% 全场倍数5.67倍 边际倍数1.07倍 2Y 09250409Z18.IB 加权利率1.7568% 全场倍数3.18倍 边际倍数15.00倍
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