30万亿险资新动向：债券为配置主力，9成保险资管公司财务收益率低于4.5%。由中国保险资产管理业协会近日组织编写的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，2023年末保险资金继续保持较为稳健的配置结构，以利率债、信用债、银行存款（含现金及流动性资产）为主，合计占比57.60%，较上年末提升2.31个百分点。其中，利率债在险资投资中占比32.68%，是2023年末险资的第一大配置资产。投资收益分布方面，超8成保险资管公司2023年综合收益率低于5%，9成财务收益率低于4.5%。
阅读完整内容今日央行开展1965亿14天期逆回购操作，3000亿1年期MLF操作，MLF中标利率2.0%，较上次下降30BP，逆回购到期5682亿，全口径资金净回笼717亿。Shibor利率全线下行，其中隔夜品种报1.6430%，下行14.20个基点；7天品种报1.8730%，下行4.70个基点；1个月品种报1.8300%，下行0.60个基点；3个月品种报1.8450%，下行0.50个基点。今日资金面整体均衡偏紧，短期限资金价格下行。
阅读完整内容央行：近期将下调存款准备金率0.5个百分点。国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。多项重磅政策同时推出，加大货币政策调控强度，进一步支持经济稳增长。发布会上，中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。
阅读完整内容今日央行开展4600亿14天期逆回购操作，逆回购到期0亿，全口径资金净投放4600亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.7850%，下行13.60个基点；7天品种报1.9200%，上行6.10个基点；1个月品种报1.8360%，下行0.10个基点；3个月品种报1.8500%，下行0.40个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格大幅下行。
阅读完整内容证监会新规全面优化券商风控指标体系，突出全面风险管理，或释放近千亿元资金。9月20日，证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》（以下简称《规定》），进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用。对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化，即适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数、表内外资产总额折算系数，差异化充实可用稳定资金。
阅读完整内容今日央行开展1601亿7天期、745亿14天期逆回购操作，逆回购到期1387亿，全口径资金净投放959亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.9210%，下行1.10个基点；7天品种报1.8590%，下行7.00个基点；1个月品种报1.8370%，上行0.30个基点；3个月品种报1.8540%，上行0.20个基点。今日资金面整体均衡，短期限资金价格小幅下行。
阅读完整内容北京：适时取消普通住宅和非普通住宅标准。北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见发布，其中提到，完善租购并举的住房制度。加快建立符合首都特点的房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。
阅读完整内容今日央行开展5719亿7天期逆回购操作，逆回购到期2362亿，全口径资金净投放3357亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.9320%，上行5.30个基点；7天品种报1.9290%，下行1.80个基点；1个月品种报1.8340%，上行0.10个基点；3个月品种报1.8520%，上行0.10个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际改善，短期限资金价格小幅波动。
阅读完整内容两大“债主”齐抛美债，日本持债创九个月新低，中国持仓跌向2009年来低谷。美国财政部数据显示，7月日本的美债持仓连降四个月，四个月合计减持738亿美元，在支撑日元压力下一再抛美债；在6月大反弹、创半年最大增持规模后，中国7月的持仓回落。美联储降息50个基点。美东时间9月18日周三，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间从5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%，降幅50个基点。
阅读完整内容今日央行开展5236亿7天期逆回购操作，逆回购到期1608亿，全口径资金净投放3628亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8790%，上行13.50个基点；7天品种报1.9470%，上行8.70个基点；1个月品种报1.8330%，上行0.20个基点；3个月品种报1.8510%，上行0.10个基点。今日资金面早盘紧张，尾盘改善，短期限资金价格上行。
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