上海国际货币经纪有限责任公司

收盘日评

【银行间货币市场】

今日资金面均衡偏松。

【银行间票据业务】

本交易日资金面整体呈现均衡偏松态势，隔夜资金利率大幅下行。票据转贴现市场早盘买卖双方试探意味浓，报价区间较宽。及至午盘卖票机构增多利率开始调头向上，市场延续上涨行情至收盘。

【银行间债券市场】

金融债方面 4.38Y 220203 成交 2.585-2.66； 4.68Y 220208 成交 2.585-2.66； 9.27Y 220205 成交 2.94-2.995； 9.53Y 220210 成交 2.93-2.9925； 9.77Y 220215 成交 2.8625-2.9225。

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【银行间利率衍生品市场】

Repo端，5y repo早盘震荡成交在2.5425%-2.565%区间附近

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1907，较上一交易日上调了515个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅上涨。

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【银行间外汇期权市场】

今天美元兑人民币中间价报7.1907，较上一交易日下调515个基点。期权ATM方面，1w成交10.0/10.5，1m成交,8.1/8.125/8.15，2m成交7.2/7.3，3m成交6.6/6.75，6m成交,5.85/5.9，9m成交5.5，1y成交5.4FLY方面（25d），6m/9m/1y成交0.21

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【银行间黄金衍生品】

现货黄金延续走升趋势，现报1761美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限有所成交。

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