【公开市场操作】央行今日开展3000亿元7天逆回购操作，投标量3000亿元，中标量3000亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期1900亿。净投放1100亿。 今日资金面早盘均衡，午后有所收紧。早盘隔夜押利率存单1.53%-1.55%融出，押信用1.55%-1.57%融出；7d押利率存单1.5%-1.52%位置成交；跨月方面，14d 押利率1.52%，1m押利率1.50%位置成交。公开市场操作后，隔夜押利率存单降至1.50%-1.52%附近成交，7d最低成交至1.48%。
阅读完整内容今日央行开展3000亿7天期逆回购操作，逆回购到期1900亿，逆回购口径资金净投放1100亿。今日资金面日内均衡偏紧，尾盘转为均衡，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场全天交投活跃，各期限利率走向略有偏差，整体来看1月价格走低，3月价格较昨日持平，12月、2月及4~5月价格有不同程度走高。
阅读完整内容今日央行开展3000亿7天期逆回购操作，逆回购到期1900亿，逆回购口径资金净投放1100亿。 国债方面 56D 250001 1.32-1.32； 2.27Y 250005 1.365-1.3675； 4.18Y 250003 1.52-1.535； 6.34Y 250007 1.6475-1.66； 9.51Y 250011 1.7525-1.76； 29.43Y 2500002 2.0925-2.11。
阅读完整内容中国央行今日开展3000亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日逆回购到期1900亿元。今日净投放1100亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.51%，与上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.5790%，与上一交易日下降0.1bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.0905，较上一交易日上升了33个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降。 短端， O/N主要成交在-5.1~-4.9的位置。T/N主要成交在-14.7~-14.3的位置。S/N主要成交在-4.85~-4.75的位置。1w成交在-33.5，-33.6等位置。2w成交在-67的位置。1s成交在-138.5，-139，-139.6，-140等位置。2s成交在-275，-276，-277，-278.5等位置。3s成交在-387，-388，-389，-389.5，-390，-390.5等位置。4s成交在-502的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.0905，较上一交易日调贬33个基点。 期权ATM方面 ，1w成交1.75/1.8，1m成交2.0，2m成交2.21，1y成交3.4 。 BF方面（25d），3m成交0.2325，1y成交0.255。 RR方面（25d），1w成交-0.9/-0.85，1y成交-0.15。
阅读完整内容3Y 09250207Z08.IB 加权利率1.6508% 全场倍数4.37倍 边际倍数3.53倍 7Y 09250209Z08.IB 加权利率1.8516% 全场倍数4.73倍 边际倍数3.60倍 2Y 09250212 加权利率:1.67% 全场倍数:3.84倍 边际倍数:1.32倍 1.25Y 250361X3 加权利率:1.3836% 全场倍数:2.28倍 边际倍数:1倍 3Y 250313X5 加权利率:1.5434% 全场倍数:7.28倍 边际倍数:1倍
阅读完整内容
