央行:即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。央行公告称,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。
阅读完整内容新华社:从三中全会公报读懂新一轮改革战略重点。从18日新华社受权发布的全会公报中,我们可以读出进一步全面深化改革的战略重点。(一)紧扣中心任务,重点部署未来5年改革任务。(二)总结宝贵经验,以“六个坚持”指明进一步全面深化改革必须贯彻的原则。(三)回应社会期待,牵住经济体制改革“牛鼻子”。
阅读完整内容今日央行开展590亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放570亿。Shibor利率多数下行,其中隔夜品种报1.8550%,下行7.80个基点;7天品种报1.8550%,下行3.80个基点;1个月品种报1.8770%,下行0.20个基点;3个月品种报1.8950%,下行0.20个基点。今日资金面早盘均衡,午后偏松,短期限资金价格下行。
阅读完整内容大量资金涌入,部分短债基金出现“暴发式”增长。据上证报,近期基金二季报陆续披露,部分绩优短债基金的规模较一季度末出现了“爆发式”增长。例如,中银中短债的公告显示,截至今年二季度末,该基金规模达到74.82亿元,较一季度末增逾66亿元,增幅高达784.26%,A、C份额环比增量均较大。业内人士认为,近年来,部分投资者风险偏好下降,倾向于选择风险较低的投资品种。中短债基金波动较小、流动性较好,成为求稳资金较为关注的产品类型。
阅读完整内容今日央行开展490亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,此外有700亿国库现金定存操作,全口径资金净投放1170亿。Shibor利率多数上行,其中隔夜品种报1.9330%,上行2.00个基点;7天品种报1.8930%,上行0.80个基点;1个月品种报1.8790%,上行0.10个基点;3个月品种报1.8970%,上行0.10个基点。今日资金面总体维持均衡稍紧态势,隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容央行主管媒体:债市博弈持续,投资者需警惕长期债券投资风险。《金融时报》援引业内人士表示,债市不会永远上涨,当前市场反转的风险不断增大。 “对机构而言,利率风险敞口过大可能导致硅谷银行事件重演。”业内人士表示,在利率下行阶段,不少机构通过拉长久期追求投资收益。但在久期倍数效应下,长债价格对利率变动十分敏感,未来利率出现回升,投资机构可能面临严重亏损。近期,一些农商行超配中长期国债,这些机构抗风险能力较弱,一旦出现大额亏损,可能冲击其资本底线,利率风险和信用风险也会相互交织放大。对个人投资者而言,需要高度关注预期反转可能导致的资管产品大面积赎回,进而造成挤兑。
阅读完整内容今日央行开展2700亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,MLF到期1030亿,全口径资金净投放1650亿。Shibor利率多数下行,其中隔夜品种报1.9130%,上行1.90个基点;7天品种报1.8850%,下行0.90个基点;1个月品种报1.8780%,上行0.00个基点;3个月品种报1.8960%,下行0.10个基点。今日资金面早盘均衡偏紧,日内边际改善,尾盘转为均衡偏松,隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容今日央行开展6760亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放6740亿。Shibor利率多数上行,其中隔夜品种报1.8940%,上行11.40个基点;7天品种报1.8940%,上行7.30个基点;1个月品种报1.8780%,下行0.10个基点;3个月品种报1.8970%,上行0.00个基点。今日资金面早盘紧张,日内边际改善,尾盘转为均衡偏松,短期限资金价格明显上行。
阅读完整内容央行主管媒体:MLF与LPR不同步性加大。《金融时报》发文称,MLF利率的政策利率色彩将淡化。此外,从与LPR相关性来看,二者不同步性加大。记者梳理发现,2021年12月,MLF利率没变,1年期LPR利率下行5个基点;2022年8月,MLF利率下降10个基点,5年期以上LPR则下行15个基点;此外,2024年2月,也出现了MLF利率并未调整但5年期以上LPR下降25个基点的情况。
阅读完整内容央行主管媒体刊文:疯抢国债,也是对经济的“扰动”。央行主管媒体金融时报文章称,多位受访专家表示,央行公告借入国债并卖出,是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分,有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度,业内人士解释,机构疯抢国债,等于预期以后利率越来越低,说不定像日本那样进入长期低利率时代,加大了资金流出压力。
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