今日央行开展2133亿7天期逆回购操作，逆回购到期3105亿，逆回购口径资金净回笼972亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，上行0.00个基点；7天品种报1.4530%，上行2.00个基点；1个月品种报1.5190%，下行0.10个基点；3个月品种报1.5790%，下行0.10个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容汇率刷新逾1年来高位，人民币与美元“双强”格局显现。据上证报，11月25日，人民币汇率刷新逾1年来高位，在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复7.09关口。衡量人民币对一篮子货币的三大人民币汇率指数则续刷2025年4月以来新高。人民币缘何走出全面强势行情？对此，业内分析认为，这一方面得益于人民币相对非美货币在基本面和资金流动方面的强势表现，另一方面也缘于中间价持续释放升值信号等。展望后市，业内认为，后续美元指数上行空间有限，人民币走势则将稳中偏强，四季度的季节性结汇需求将为人民币走势提供重要支撑。
阅读完整内容“避险走强、进攻收缩”，ETF资金结构生变。在震荡行情与弱预期环境下，ETF市场的资金结构正在悄然发生变化。过去一个月，不同指数挂钩ETF的规模变动呈现明显分化，多个品种的低风险、低波动的债券类ETF持续扩容，分别录得数十亿元至百亿元不等的规模净流入。与此同时，沪深300、科创50、中证A500等宽基指数ETF，以及部分港股互联网、科技主题ETF则出现不同程度的资金净流出。
阅读完整内容今日央行开展3021亿7天期逆回购操作，逆回购到期4075亿，逆回购口径资金净回笼1054亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，上行0.00个基点；7天品种报1.4330%，下行1.40个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.00个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅下行。
阅读完整内容今日央行开展3387亿7天期逆回购操作，逆回购到期2830亿，逆回购口径资金净投放557亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，下行0.40个基点；7天品种报1.4470%，上行3.00个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.10个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.20个基点。今日资金面整体维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容美联储“三把手”放鸽，称“近期”仍存在降息空间。美联储高官一系列鹰派表态引发全球市场恐慌之后，“三把手”威廉姆斯终于出面安抚。威廉姆斯在演讲中表示，随着劳动力市场降温，就业面临的下行风险已经增加，而通胀面临的上行风险有所减轻。他认为货币政策目前处于温和紧缩状态，但限制性程度低于近期行动之前的水平。威廉姆斯讲话之后，交易员对12月降息的押注升温。12月会议相关的美联储隔夜指数掉期（OIS）合约利率大幅下跌，市场定价约为14个基点的宽松，这相当于降息25个基点概率的56%，而周四收盘时只反映了8个基点的降息预期。
阅读完整内容银行理财市场呈现回暖迹象。据证券日报，近期，银行理财市场回暖迹象显著，不仅新发理财产品数量增加，产品业绩比较基准也同步走高，整体呈现“量价齐升”的积极态势。从具体数据来看，普益标准数据显示，上周（11月10日至11月16日），全市场新发银行理财产品共计573款，较前一周增加41款。产品类型方面，开放式产品新发166款，平均业绩比较基准为2.02%，较前一周上涨0.08个百分点；封闭式产品新发407款，平均业绩比较基准达2.38%，较前一周微升0.02个百分点，两类产品平均业绩比较基准均呈现小幅向上态势。
阅读完整内容今日央行开展3750亿7天期逆回购操作，逆回购到期2128亿，逆回购口径资金净投放1622亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3200%，下行4.40个基点；7天品种报1.4170%，下行4.30个基点；1个月品种报1.5190%，上行0.10个基点；3个月品种报1.5780%，下行0.10个基点。今日资金面整体维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容债基遭赎回，股基受追捧，临近年末股债“跷跷板”效应加剧。据上证报，11月以来，已有超15只债券基金遭遇大额赎回，不得不提高净值精度。进一步梳理发现，遭遇大额赎回的债券基金主要是纯债基金。除存量产品遭遇赎回外，债券基金新发市场同样遇冷，近期鲜有爆款产品。Choice数据显示，截至11月19日，11月以来共成立6只纯债基金，发行规模合计为18.6亿元，多数纯债基金发行规模2亿元左右，刚迈过新基金成立门槛。与债基遇冷形成鲜明对比，权益类产品展现出强劲的“吸金”能力。据测算，10月以来，权益类ETF净申购额已达1436.23亿元。
阅读完整内容今日央行开展3000亿7天期逆回购操作，逆回购到期1900亿，逆回购口径资金净投放1100亿。Shibor利率多数下跌，其中隔夜品种报1.3640%，下行5.60个基点；7天品种报1.4600%，下行2.70个基点；1个月品种报1.5180%，下行0.20个基点；3个月品种报1.5790%，下行0.10个基点。今日资金面日内均衡偏紧，尾盘转为均衡，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容
