今日央行开展248亿7天期逆回购操作，逆回购到期2986亿，逆回购口径资金净回笼2738亿。Shibor利率多数下跌，其中隔夜品种报1.5320%，上行7.80个基点；7天品种报1.6430%，下行32.30个基点；1个月品种报1.6760%，下行0.50个基点；3个月品种报1.6825%，下行0.30个基点。今日资金面日内紧张，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格下行。
阅读完整内容1月1日起存量个人住房公积金贷款利率下调。中国央行2024年5月发布通知，宣布将个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。根据规定，在此之前已经发放的住房公积金个人住房贷款，将自2025年1月1日起执行新的利率。
阅读完整内容今日央行开展1577亿7天期逆回购操作，逆回购到期641亿，逆回购口径资金净投放936亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.4540%，上行8.70个基点；7天品种报1.9660%，上行1.600个基点；1个月品种报1.6810%，下行0.36个基点；3个月品种报1.6855%，上行0.05个基点。今日资金面日内紧张，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格上行。
阅读完整内容三家政策性银行明年一季度债券发行量将创历史新高。明年一季度三家政策性银行债券发行量预计高达2万亿元，同比增加近50%，创历史新高。年后首日即启动债券发行，将全曲线增加债券供给。 交易商协会组织部分市场投资机构召开座谈会。与会机构普遍认为，今年以来大量资金涌向债券市场，市场利率过快下行，利率风险逐步显现，但由于担心踏空错失交易机会，投资人羊群效应突出，需要监管部门和自律组织加强预期引导。
阅读完整内容今日央行开展891亿7天期逆回购操作，逆回购到期1096亿，逆回购口径资金净回笼205亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.3670%，下行2.10个基点；7天品种报1.9500%，上行21.00个基点；1个月品种报1.6846%，下行0.14个基点；3个月品种报1.6850%，下行0.50个基点。今日资金面早盘偏紧，午后趋于改善，尾盘均衡，短期限资金价格维持波动。
阅读完整内容央行：加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2024）》。其中提出，进一步发展外汇市场。有序深化外汇领域改革开放，扩大跨境贸易投资高水平开放试点，着力提升资本项目开放的质量。持续推进跨境贸易和投融资便利化，加强和改善跨境贸易外汇便利化供给。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，支持企业更好开展汇率风险管理。加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，强化跨境资金流动监测研判和应对，加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
阅读完整内容今日央行开展1078亿7天期逆回购操作，逆回购到期1016亿，逆回购口径资金净投放62亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.3880%，上行0.20个基点；7天品种报1.7400%，上行20.70个基点；1个月品种报1.6860%，下行0.30个基点；3个月品种报1.6900%，下行0.22个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容美国隔夜融资市场关键利率上升。根据纽约联储周四公布的数据，截至12月24日，有担保隔夜融资利率从4.31%跃升至4.40%。这与4.40%的存款准备金率一致，表明银行年末资产负债表紧张开始推高隔夜融资成本。利率上升正值年末关键节点 —— 华尔街正在关注是否有迹象表明融资市场的波动性超出了月末和季末的典型水平，同时银行出于监管目的，通过限制回购活动来支撑资产负债表。美联储官员上周将隔夜逆回购（RRP）协议工具利率相较于目标区间下限的水平下调了5个基点。
阅读完整内容国办：开展专项债券项目“自审自发”试点，打通在建项目续发专项债券“绿色通道”。 国办印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。意见提出，下放专项债券项目审核权限，选择部分管理基础好的省份以及承担国家重大战略的地区开展专项债券项目“自审自发”试点，支持经济大省发挥挑大梁作用（《地方政府专项债券项目“自审自发”试点地区名单》）。试点地区滚动组织筛选形成本地区项目清单，报经省级政府审核批准后不再报国家发展改革委、财政部审核，可立即组织发行专项债券，项目清单同步报国家发展改革委、财政部备案。
阅读完整内容今日央行开展1063亿7天期逆回购操作，逆回购到期806亿，逆回购口径资金净投放257亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.3860%，上行2.10个基点；7天品种报1.5330%，上行1.70个基点；1个月品种报1.6890%，下行0.10个基点；3个月品种报1.6922%，下行0.08个基点。今日资金面整体均衡，尾盘均衡偏松。
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