据上证报，一场股债之间的资金流动已悄然开始。开年以来，债券基金屡现赎回，债券ETF两日净赎回额超450亿元，还有10只场外债基出现大额赎回。与此同时，权益类ETF获净申购，新基金发行升温，80多只权益类基金正在或即将发行。展望后市，多家机构表示，“春季躁动”行情已启幕，随着赚钱效应显现，后续增量资金入市可期。
阅读完整内容今日央行开展99亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放99亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.2700%，上行0.40个基点；7天品种报1.4620%，上行1.20个基点；1个月品种报1.5590%，下行0.50个基点；3个月品种报1.5950%，下行0.20个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容2026年中国人民银行工作会议1月5日-6日召开。会议强调，2026年重点抓好以下工作：稳妥化解重点领域金融风险。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，稳妥有序推进融资平台退出。推进重点地区和重点机构风险处置，强化中小金融机构风险识别和早期纠正。充分发挥中央银行宏观审慎管理和维护金融稳定功能，完善宏观审慎和金融稳定管理工具箱。完善金融市场监测指标体系，探索开展金融市场宏观审慎管理。建立在特定情景下向非银机构提供流动性的机制性安排，发挥好两项支持资本市场的货币政策工具作用。强化金融市场监管执法，持续打击金融市场违法违规活动。
阅读完整内容今日央行开展286亿7天期逆回购操作，逆回购到期5288亿，逆回购口径资金净回笼5002亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.2660%，上行0.30个基点；7天品种报1.4500%，上行2.80个基点；1个月品种报1.5640%，下行0.50个基点；3个月品种报1.5970%，上行0.10个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容央行发布2025年12月中央银行各项工具流动性投放情况显示，12月通过公开市场国债买卖操作净投放500亿元，为连续第三月开展国债买卖操作。12月央行通过中期借贷便利（MLF）净投放1000亿元。12月央行投放常备借贷便利（SLF）100亿元，回笼29亿元，净投放71亿元。
阅读完整内容今日央行开展162亿7天期逆回购操作，逆回购到期3125亿，逆回购口径资金净回笼2963亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.2630%，下行0.10个基点；7天品种报1.4220%，下行0.10个基点；1个月品种报1.5690%，下行0.50个基点；3个月品种报1.5960%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容今日央行开展135亿7天期逆回购操作，逆回购到期4823亿，逆回购口径资金净回笼4688亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.2640%，上行0.60个基点；7天品种报1.4230%，下行0.50个基点；1个月品种报1.5740%，下行0.50个基点；3个月品种报1.5960%，下行0.20个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容财政部公布2026年第一季度国债发行有关安排。其中，1月14日将首发30年期超长期一般国债，2月6日、3月6日分别续发30年期超长期一般国债，3月11日续发50年期超长期一般国债。另外，3月10日还将发行3年期、5年期储蓄国债。
阅读完整内容主要内容如下：一是合理调降公募基金认申购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本。二是简化赎回费收费安排，明确赎回费全部计入基金财产。三是明确对投资者持有期限超过一年的基金份额（货币市场基金除外），不再收取销售服务费，鼓励长期持有。四是设置差异化的客户维护费支付比例上限，鼓励大力发展权益类基金。五是强化基金销售费用规范，明确基金销售结算资金利息归属于投资者，要求基金投顾业务不得双重收费。六是建立基金行业机构投资者直销服务平台，为基金管理人直销业务发展提供高效、便捷、安全的服务。
阅读完整内容今日央行开展365亿7天期逆回购操作，逆回购到期4701亿，逆回购口径资金净回笼4336亿。Shibor利率全线下行，其中隔夜品种报1.2580%，下行6.90个基点；7天品种报1.4280%，下行52.80个基点；1个月品种报1.5790%，下行0.90个基点；3个月品种报1.5980%，下行0.20个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。
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